Торговые сигналы нашей системы стоят на точках смещения вероятностей – конфигурации рынка, отслеженной и просчитанной таким образом, что при входе на точке, движение в направлении входа пойдет с высокой вероятностью. Насколько динамично оно пойдет – лавинообразно или будет ползти медленно на цель – зависит от того, в какой стадии находится рынок на таймфрейме входа (или старшем таймфрейме) – тренде или боковике.
Точек смещения вероятностей – ровно 7 штук у Тигра, 1 у Змеи и 3 у Ягуара. Итого в общей сложности по всем трём стилям мы имеем 11 точек смещения вероятности, 10 из которых являются уникальной разработкой и/или модификацией автора метода.
Смещение вероятностей возникает в моменте движения рынка при определенных условиях. А ломается оно в моменты информационных вбросов. То есть, вот к примеру, идет тренд. Ну или некое движение. Есть потенциальная точка смещения вероятности – она же точка входа. Но выходят новости, допустим по ВВП Штатов. И в момент всё «улетает» – смещение ломается, структура ломается и позиция может быть открыта не туда или преждевременно или преждевременно закрыта.
Обходится этот момент снятием входных приказов перед новостным выбросом и возвращением их назад – после того, как ситуационное движение уляжется. Для этого мы отслеживаем новости, но не суть новостей – это нам не интересно, а просто время выхода. Как правило, таких новостей внутри дня 1-2, в пиковые дни 4-5 а иногда и нет вообще, как вчера и сегодня,например.
Есть мнение, что новости – двигатель рынков, но я считаю, что это не так. Двигают рынки не сами новости, а коллективное мнение и реакция совокупности трейдеров на эти новости. Отсюда логичен мой вывод о бесполезности интерпретации новостей.
А то это – частый вопрос :) «Миша, а ты отслеживаешь новости? Это ж надо всё понимать!»
Нихрена не надо «понимать». Всё равно не поймёшь. Всё, что надо – это не попадаться под раздачу и делать правильные вещи в нужное время. И всё.
Продолжение следует.
