Золото. Анализ рынка
По состоянию на 12.05.2017
Это моя первая статья, посвященная такому предмету, как анализ рынка золота в России.
Статья “Золото. Анализ рынка” является первой и пробной в планируемом регулярном анализе рынка золота в России и мире, торговлей на котором я не первый год занимаюсь.
Итак, приступим.
Технически золото находится в нисходящем тренде, но показывает признаки разворота.
Попробуем определить в данной статье по совокупности признаков, сценарий дальнейшего развития событий в котировках золота.
Есть первая зеленая свеча в техническом индикаторе Хейкен Аши.
Принимаемые в рассмотрение скользящие средние для золота пока не дали пересечений.
В целом, это шорт – сигнал.
Циклический анализ указывает, что в0 вторник – среду 9-10 мая было пройдено дно цикла.
Об этом говорят вертикальные линии на графике. Это лонг – сигнал.
Если сигнальная линия, отмеченная на графике желтым цветом, будет пересечена, дно малого цикла будет подтверждено. Следовательно, вероятнее всего, через небольшой откат, продолжится движение вверх.
Кроме того, мы видим внизу ударный день с выходом вверх. Этот сигнал отличается высочайшей точностью, но ничего не говорит нам о продолжительности его работы. То есть, мы не можем судить о продолжительности начинающегося движения котировок золота, но точку начала определяем, почти однозначно. Это лонг – сигнал.
Посмотрим на перекупленность/перепроданность.
Золото перекуплено на дневном таймфрейме. Об этом говорит линия нижнего индикатора, пересёкшего границу зоны перекупленности, рассчитанную мной для котировок золота на истории. Уровень ее отмечен красным цветом. Индикатор – Williams’%R с периодом 4.
Однако, на недельном таймфрейме мы наблюдаем, что индикатор покидает зону перепроданности. Для недельного таймфрейма – это лонг-сигнал.
Технически, золото выпало из восходящего канала и вполне может протестировать границу пробитого канала снизу. Направление к границе канала указано красной стрелкой на графике.
Примерно, в эту же область указывает фибо
Уровни восстановления указаны красными пунктирными линиями на графике.
Единственным вопросом остается лишь тот, закончено ли всё движение и мы имеем на данный момент коррекцию к нему А-В-С и находимся в импульсе волны А или мы находимся в коррекционной волне 4 и будет заход в волну 5. Тогда пойдем обновлять low месяца 1213,94.
Котировки фьючерсов на золото находятся под значимыми скользящими средними МА50 и МА200. Краткосрочная ЕМА13 также выше котировок золота. Всё это – медвежье настроение.
Однако, заметна явная перепроданность на стохастике и попытка развернуться. Выстрел может быть резким. Таким образом, прямо сейчас падать котировкам золота – некуда требуется разрядить стохастик.
Балансовый объем падает в канале, что говорит о коррекционном движении, и находится у верхней границы канала. Пробивает вверх – лонг сигнал.
Товарный индекс развернулся с низов и прошел трендовую вверх. Это лонг-сигнал.
Акции фондов, инвестирующих в “золотые” компании развернулись вверх. Это лонг сигнал.
Соотношение GDX:GLD – проход трендовой вверх – однозначный лонг – сигнал.
Сезонность за умеренный рост фьючерсов на золото с середины мая.
Индекс доллара, отбившийся от трендовой, снижающийся в треугольнике – лонг-сигнал.
Однако, падать ему не так и далеко – снизу падение также ограничено трендовой треугла.
Подытоживая дебютную статью “Золото. Анализ рынка”, следует отметить явную ориентацию котировок золота вверх в горизонте 1-2 недель. Скорее всего, рост остановит МА200 в районе 1250. Возможно, там появятся более внятные технические сигналы.
Следует покупать по технике на ударных днях через защитные коридоры, либо от трендовых линий с коротким стопом. Это – для любителей скакать туда-сюда в позицию – из позиции.
Большому капиталу я бы посоветовал сейчас не вставать в лонг, а ожидать подтверждения техникой предварительных сигналов разворота и подтверждения того, что этот тренд – долгосрочный.
На сегодняшний день он выглядит, скорее, как коррекция к основному движению, которая может быть весьма глубокой.
