Золото. Прогноз на неделю 04.09.2017—08.092017
На недельном графике сработал лонг – сигнал.
Котировки находятся выше сигнальных для золота линий — рост будет продолжен.
Также сработал в лонг сигнал по ударному дню.
В целом, всё в пользу роста.
Хейкен Аши сигнал также в лонг:
Зеленая свеча с длинным фитилем вверх.
Пересечение сигнальных линий — также за продолжение роста.
Котировки находятся выше сигнальных линий МА50, МА200
Объем на росте также вырос.
Растущий MACD и RSI — также в пользу роста.
На стохастике небольшая перекупленность, однако сигнала в шорт нет.
В целом, вся картина — за продолжение роста.
Балансовый объем рос вместе с ценой.
Актив находится в зоне перекупленности, однако и опыта известно, что золото может находиться там достаточно продолжительное время.
Товарный индекс немного растет.
В целом — лонг.
Фонды в покупках
Все трендовые пробиты вверх.
Чистый лонг-сигнал
Спрэд доходности бондов США и Германии — ниже сигнальной.
Снова — в пользу роста золота, так как это показывает слабость доллара.
20 сентября ожидается заседание ФРС США
Пока что рынок не ожидает поднятия процентной ставки, что также в пользу роста золота.
По данным СОТ отчетов на прошлой неделе крупные спекулянты продолжали набирать длинные позиции, хеджеры шли в шорт.
В целом это лонг-сигнал.
Позиции, на мой взгляд, еще далеки от экстремальных, на которых цену развернуло бы, как это было в августе. Уровень предыдущих разворотов цены вниз уже пройден и, похоже, не сработал на откат котировок от взятых ценовых уровней.
Это же самое видно на диаграмме, приведенной ниже:
По состоянию на вторник прошлой недели управляющие активами набирали лонги и закрыли небольшое количество остававшихся шортов.
Чистая позиция направлена чётко вверх.
Лонг — сигнал.
Ускорение роста набирает силу: пробита сигнальная вверх. Индексный фонд растет быстрее золота и потянет его за собой.
Технически – пробит важный ценовой уровень (смотрите графики это и следующей страниц).
Наблюдается перекупленность золота и, возможно, дальнейшее движение потребует небольшого отката.
Ближайший потенциал ценового движения вверх — граница восходящего канала, в котором находится актив. Также в эту точку указывает и трендовая линия.
К тому же, котировки подошли к ранее отмеченной трендовой линии и потребуется консолидация для ее прорыва вверх.
Вырос объем на росте, индикатор направления находится в положении «покупать».
Котировки — выше всех циклических сигнальных. Это также в пользу продолжения роста.
Рассматривая котировки золота в большей ретроспективе мы видим, что актив находится в более широком восходящем канале, граница которого на сегодняшний день лежит в районе 1450.
Если котировки дойдут туда в ближайший месяц, рекомендую закрыть там лонги.
На пути в эту точку есть два сопротивления (синие линии и конкретные значения цены на графике) — это уровень 1334 — граница первой тренlовой и уровень 1259,8 — граница второй трендовой.
По достижении этих уровней я также рекомендую закрыть лонги и дождаться появления новых ударных формаций.
Одновременно с ростом котировок индикатор RSI вышел из треугольника вверх, что также — в пользу роста актива.
Вероятный коррекционных откат показывает конверт Боллинджера, пробив которого вверх потребует, как минимум, краткосрочного возврата цены в область конверта, пока он не будет перестроен.
Сезонно, под данным за 11 лет, в начале сентября золото делает коррекционный откат и рост продолжается весь месяц.
Однако, за последние 4 года, картина иная: рост в сентябре выдыхается и количество закрытий с понижением всё же преобладает.
В ноябре — просто провал.
Последние 4 года с начала сентября золото находилось в нисходящем тренде.
Выводы и рекомендации:
Общая картина в золоте — в лонг.
Также в пользу лонга — геополитические риски, связанные с напряженностью на Корейском полуострове.
Спекулятивно я рекомендую покупки на ударных фигурах (точные данные предоставляются подписчикам каждое утро).
Вероятный рост пойдет по уровням, отмеченным цифрами на рисунке на странице 10. При достижении каждого такого уровня лонги следует закрыть и снова открывать только на ударных фракталах, либо на основании той методики открытия позиций, которую вы используете в своей торговле.
Разворот с текущих уровней вниз ожидаем сезонно, однако на текущий момент предпосылок для него нет.
В случае разворота, первая цель указана красными цифрами на графике — это район 1303.
Как и всегда, разворот укажет техника.
Всегда используйте стопы!
Версию отчета в формате pdf можно скачать по ссылке.
ЗОЛОТО.Неделя. Отчет 04.09-08.09
Конкретные точки на входы в позиции и взятия прибыли доступны по подписке
Для того, что подписаться, отправьте запрос на ds.contcact@ya.ru
